🚀 多子策略决策引擎 · 总览
💡 核心设计思想
为什么是「多子策略协同 + 会自我进化的事件驱动」
多周期 · 多策略协同
我从不认为任何单一策略能够完美穿越所有市场周期。与其押注「一招鲜」，我选择用一组 彼此相关度很低的子策略，各自负责不同的行情阶段，协同组成今天的「多子策略决策引擎」—— 不同的行情，交给最擅长它的那一个策略。
题材轮动活跃、妖股频出，普涨题材里放量补涨的低位股集中出击；空仓资金轮进最强宽基兜底。
→ 「妖股题材」策略
境内某板块走出主升浪，或美股科技处上升趋势时，集中跟随当下最强主线。
→ 「ETF 轮动」策略
题材接近见顶，各类公司市值普遍被炒高、大盘风格主导。
→ 「大盘高位」策略
事件驱动 · 像人一样，从历史中学习
事件驱动子系统的灵感来自《噪声》(Noise)：书中指出，人类真正高质量的判断，往往源于对 历史相似情境的「匹配」，而非纯粹的计算。于是我让机器也这样思考—— 先给它一座「案例记忆库」，再让它在真实市场中不断验证、反思、进化。
① 建库
以《开盘啦》历史 500+ 主题作为初始训练样本，建立案例记忆库。
② 实时解读
每小时抓取财联社新闻，对每条热点即时给出预判与强度评分。
③ 回检反馈
一周后用关联个股的真实涨跌回检：涨了 → 成功经验入库；没涨 → 失败教训反思。
④ 迭代进化
模型据此持续迭代，新案例每天喂入，越用越聪明。
「预测 → 验证 → 反思 → 进化」闭环每天自动运转
⏰ 信号怎么来、什么时候看
🟢 每日信号生成
每个交易日收盘后，系统读取当天行情与资金数据，自动算出次日值得关注的标的，傍晚更新到网站。
🔴 离场提示
系统同时跟踪已入选标的，触发风控条件（回撤、到期、动能减弱等）时，次日给出离场提示。
📌 这是「每天看一次」的参考信号，不是盯盘工具。所有信号均为量化模型的研究性参考，不构成投资建议，是否操作及盈亏由您自行决定。
📈 涨停回调企稳 · 6008
替换原低位横盘的策略入口。以下为逐笔交易研究，未纳入原 V28 组合。
正在载入研究快照...
正在载入每日扫描状态...
平均扣费净收益是完成交易的逐笔算术平均，不等同于组合收益率。每日信号页显示最新扫描候选；持仓追踪与离场管理暂未提供。
原 V28 组合历史
下列组合指标、净值曲线和年度表现保留原四腿配置，包含旧低位横盘策略。涨停回调企稳 6008 另有独立现金账户研究，未计入这些原 V28 组合结果。
📈 原 V28 净值曲线 (归一化为 1.0)
🧱 原 V28 子策略历史表现
| 子决策树 | 权重 | Ret | 年化 | MDD | Sharpe | Calmar |
|---|
原四腿(大盘高位 / 妖股题材 / 旧低位横盘 / 板块轮动)按等权 25%×4、每日再平衡计算。因 ETF 2020 年才成立，各腿与原组合按 2020 年起统一口径展示。6008 的逐笔研究统计独立展示，不计入本表。
原 V28 回测方法与复核状态
以下为原回测的方法说明。2026-10-10 的执行审计发现，大盘高位策略的资金释放时序与缺报价估值、旧低位横盘策略的部分提前退出价格仍需修正重算。原 V28 历史指标暂不作为可部署绩效；6008 的现金账户另行展示。
数据来源：Tushare Pro（A 股行情/资金/基本面）。网站展示：2020 年起。说明：以上方法说明不等同于全部执行检查通过，历史回测不代表未来收益。
📊 年度表现 (原 V28 四腿组合)
| 年份 | 收益 |
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